İndikatörler

ADX İndikatörü Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yorumlanır?

Eylül 15, 2024 No comments yet
ADX İndikatörü

ADX İndikatörü, bazı yatırımcılar tarafından bir trendin gücünü belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir Peki, ADX İndikatörü nedir, nasıl kullanılır, yorumlanır ve hesaplanır? ADX İndikatörü ayarları ve hesaplama

Welles Wilder tarafından emtia günlük grafikleri için tasarlanan ADX, artık birçok piyasada teknik yatırımcılar tarafından bir trendin gücünü değerlendirmek için kullanılıyor. ADX, trend çizgisinin yanı sıra pozitif (+DI) ve negatif (-DI) yön göstergesinden faydalanır.

ADX İndikatörü Nedir?

ADX İndikatörü, yatırımcıların bir finansal güvenlik için fiyat eğiliminin gücünü belirlemek için kullandıkları teknik bir göstergedir. Güçlü bir eğilim yönünde işlem yapmak riski azaltır ve kar potansiyelini artırır. Birçok yatırımcı, ADX’i son derece güvenilir olduğu için nihai eğilim göstergesi olarak görür.

ADX trend gücünü niceliksel olarak belirler. ADX hesaplamaları, belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığı genişlemesinin hareketli ortalamasına dayanır. Varsayılan ayar 14 çubuktur, ancak diğer zaman dilimleri de kullanılabilir.

Özet

  • ADX, hisse senetleri, yatırım fonları, borsa yatırım fonları ve vadeli işlemler dahil olmak üzere işlem gören her türlü finansal güvenlikle kullanılabilir.
  • ADX olarak bilinen ortalama yön endeksi , yatırımcıların trend gücünü belirlemek için kullandıkları teknik bir araçtır.
  • ADX gecikmeli bir gösterge olmasına rağmen oldukça güvenilir kabul ediliyor.
  • ADX, fiyatların işlem aralığına girmesi durumunda kullanışlı değildir.

ADX İndikatörü Nasıl Kullanılır?

ADX, sıfırdan 100’e kadar değişen değerlere sahip tek bir çizgi olarak çizilir. ADX yönsüzdür; fiyatın yukarı veya aşağı yönlü trendde olup olmadığını belirler.

Gösterge genellikle ADX’in türetildiği iki yönlü hareket göstergesi (DMI) çizgileriyle aynı pencerede çizilir (aşağıda gösterilmiştir)

Resim
ADX yön belirleyici değildir ve hem yükseliş hem de düşüş trendlerinde yükselerek trend gücünü niceliksel olarak belirler.

+DMI, -DMI’nin üzerinde olduğunda, fiyatlar yukarı doğru hareket eder ve ADX, yükseliş trendinin gücünü ölçer. -DMI, +DMI’nin üzerinde olduğunda, fiyatlar aşağı doğru hareket eder ve ADX, düşüş trendinin gücünü ölçer .

Yukarıdaki grafik, bir yükseliş trendinin düşüş trendine dönüşmesinin bir örneğidir. +DMI, -DMI’nin üzerindeyken, yükseliş trendi sırasında ADX’in nasıl yükseldiğine dikkat edin. Fiyat tersine döndüğünde, -DMI, +DMI’nin üzerine çıktı ve ADX, düşüş trendinin gücünü yansıtmak için tekrar yükseldi.

ADX İndikatörü Nasıl Yorumlanır?

ADX değerleri, yatırımcıların işlem yapmak için en güçlü ve en karlı trendleri belirlemesine yardımcı olur. Değerler ayrıca trend olan ve trend olmayan koşullar arasında ayrım yapmak için de önemlidir.

Birçok yatırımcı, trendin trend ticareti stratejileri için yeterince güçlü olduğunu, yani trendle uyumlu işlemler için ADX’in 25’in üzerindeki değerlerini kullanacaktır. Tersine, ADX 25’in altında olduğunda, yatırımcılar fiyatların bir işlem aralığında olduğunu hissedebilir ve sonuç olarak trend ticareti stratejilerinden kaçınabilirler.2

ADX DeğeriTrend Gücü
0-25Yok veya Zayıf Trend
25-50Güçlü Eğilim
50-75Çok Güçlü Trend
75-100Son Derece Güçlü Trend

Düşük ADX genellikle birikim veya dağıtımın bir işaretidir. ADX 30’dan fazla bar boyunca 25’in altında olduğunda, fiyat aralık koşullarına girer ve fiyat kalıplarını belirlemek genellikle daha kolaydır. Fiyat daha sonra sırasıyla satış ve alım ilgisini bulmak için direnç ve destek arasında yukarı ve aşağı hareket eder.

Düşük ADX koşullarından, fiyat sonunda bir trende girecektir. Örneğin, aşağıdaki grafik, fiyatın düşük ADX fiyat kanalından güçlü ADX’li bir yükseliş trendine geçtiğini göstermektedir.

Resim
ADX 25’in altında olduğunda, fiyat bir aralığa girer. ADX 25’in üzerine çıktığında, fiyat trend eğilimi gösterir.

ADX çizgisinin yönü, trend gücünü okumak için önemlidir. ADX çizgisi yükseldiğinde, trend gücü artar ve fiyat trend yönünde hareket eder. Çizgi düştüğünde, trend gücü azalır ve fiyat bir geri çekilme veya konsolidasyon dönemine girer.

Resim
Düşük ADX dönemleri fiyat kalıplarına yol açar. Bu grafik, ADX 25’in üzerine çıktığında bir yükseliş trendi başlatan bir fincan ve kulp formasyonunu gösterir.

ADX Çizgisi Trendin Gücünü Yansıtır, Yönünü Değil

Yaygın bir yanlış algı, düşen bir ADX çizgisinin trendin tersine döndüğü anlamına gelmesidir. Düşen bir ADX çizgisi, trendin zayıfladığı anlamına gelir. Genellikle trendin tersine döndüğü anlamına gelmez, ancak bir fiyat zirvesi yaşanmamışsa. ADX 25’in üzerinde olduğu sürece, düşen bir ADX çizgisini basitçe daha az güçlü bir trendi yansıtıyor olarak düşünün (aşağıda gösterilmiştir).

Resim
ADX 25’in altında olduğunda, trend zayıftır. ADX 25’in üzerinde ve yükseliyorsa, trend güçlüdür. ADX 25’in üzerinde ve düşüyorsa, trend daha az güçlüdür. 

Trend Momentumu

Momentum, fiyat değişimlerinin hızıdır. ADX, trendin momentum kazandığını veya kaybettiğini açıkça gösterir. Bir dizi ADX zirvesi, genel trend momentumunun görsel bir temsilidir.

Giderek daha yüksek ADX zirveleri trend momentumunun arttığı anlamına gelir. Giderek daha düşük ADX zirveleri trend momentumunun azaldığı anlamına gelir. 25’in üzerindeki herhangi bir ADX zirvesi, daha düşük bir zirve olsa bile güçlü olarak kabul edilir.

Yükseliş trendinde, ADX momentumunun azalmasıyla fiyat yine de yükselebilir çünkü trend ilerledikçe genel arz tükenir (aşağıda gösterilmiştir).

Resim
ADX zirveleri 25’in üzerinde ancak küçülüyor. Trend ivme kaybediyor ancak yükseliş trendi bozulmadan kalıyor.

Trend momentumunun ne zaman arttığını bilmek, bir yatırımcıya trend sona ermeden önce çıkmak yerine kârların akmasına izin verme konusunda güven verir. Ancak, bir dizi düşük ADX zirvesi fiyatları izlemek ve riski yönetmek için bir uyarıdır.

ADX ayrıca momentum sapması da gösterebilir. Fiyat daha yüksek bir zirve yaptığında ve ADX daha düşük bir zirve yaptığında, negatif sapma veya onaylanmama vardır. Genel olarak, sapma bir tersine dönüş sinyali değil, daha ziyade trend momentumunun değiştiğine dair bir uyarıdır. Stop-loss’u sıkılaştırmak veya kısmi kar elde etmek uygun olabilir .

Trend karakterini değiştirdiği her an, riski değerlendirme ve/veya yönetme zamanıdır. Ayrışma, trendin devamına, konsolidasyona, düzeltmeye veya tersine dönmesine (aşağıda) yol açabilir.

Resim
Fiyat daha yüksek bir zirve yaparken ADX daha düşük bir zirve yapar. Bu durumda, negatif ayrışma bir trend tersine dönmesine yol açtı.

ADX’in Stratejik Kullanımı

Fiyat, bir grafikteki en önemli sinyaldir. Önce fiyatı okuyun ve ardından fiyatın ne yaptığı bağlamında ADX’i okuyun. Herhangi bir gösterge kullanıldığında, fiyatın tek başına bize kolayca söyleyemeyeceği bir şey eklemelidir.

Örneğin, en iyi trendler fiyat aralığı konsolidasyon dönemlerinden çıkar. Bir aralıktan kopuşlar , alıcılar ve satıcılar arasında fiyat konusunda bir anlaşmazlık olduğunda meydana gelir ve bu da arz ve talep dengesini bozar. Arzın talepten fazla olması veya talebin arzdan fazla olması fark farktır, fiyat momentumunu yaratan.

Kopuşları tespit etmek zor değildir, ancak genellikle ilerleme kaydedemezler ve bir tuzak haline gelirler. Ancak ADX, fiyatların kopuştan sonra trend göstermesi için ADX’in yeterince güçlü olduğu zamanı göstererek kopuşların ne zaman geçerli olduğunu söyler. ADX 25’in altından 25’in üstüne çıktığında, fiyat kopuş yönünde devam edecek kadar güçlüdür.2

En iyi yatırım kararları duygulara değil, nesnel sinyallere dayanır.

ADX Bir Mesafe Ölçer Olarak

Tersine, fiyatın trendden işlem aralığı koşullarına ne zaman geçtiğini belirlemek genellikle zordur . ADX, trendin zayıfladığı ve aralık konsolidasyonu dönemine girdiği zamanı gösterir. Aralık koşulları, ADX 25’in üstünden 25’in altına düştüğünde ortaya çıkar.

Bir işlem aralığında, trend yataydır ve alıcılar ile satıcılar arasında genel bir fiyat anlaşması vardır. ADX, arz ve talep dengesi tekrar değişene kadar 25’in altında yatay olarak dolaşacaktır.2

ADX, fiyatla birleştirildiğinde harika strateji sinyalleri verir. Öncelikle fiyatların trend olup olmadığını belirlemek için ADX’i kullanın. Ardından koşul için uygun işlem stratejisini seçin.

Trend koşullarında, geri çekilmelerde girişler yapılır ve trend yönünde alınır. Aralık koşullarında, trend ticareti stratejileri uygun değildir. Ancak, destek (uzun git) ve direnç (kısa) seviyelerinde geri dönüşlerde işlemler yapılabilir.

ADX İndikatörü Nasıl Hesaplanır? Ayarları ve Hesaplama

ADX, genişleyen bir fiyat aralığından alınan hareketli ortalama rakamlarına göre çizilir. Yatırımcılara güçlü veya zayıflayan fiyat eğilimlerini temsil eden belirli sayılar (0 ila 100) sağlar. Yatırımcılar, bir eğilimin gücünü hızlıca değerlendirmek için sayılara başvurabilirler. ADX sayısı yükseldiğinde, eğilim güçlenmektedir. Düştüğünde, eğilim zayıflamaktadır. 25’in üzerindeki bir ADX’in güçlü bir eğilimi temsil ettiği düşünülür. 20’lik bir ADX zayıf olarak görülür (ve hatta bir eğilimden ziyade bir işlem aralığını temsil edebilir).

ADX Güvenilir mi?

Birçok yatırımcı tarafından yaptığı iş için oldukça güvenilir kabul edilir ve yaygın olarak kullanılır. Yatırımcılar, kendi işlem ihtiyaçlarına veya tarzlarına uyacak şekilde hareketli ortalama periyodunu kolayca değiştirebilirler.

ADX’in Sınırlamaları Nelerdir?

ADX, fiyatlar bir işlem aralığında yanlara doğru hareket ettiğinde işlem yapmak için uygun bir gösterge değildir. Ayrıca, hareketli bir ortalamaya dayalı olduğu için gecikmeli bir göstergedir. Son olarak, bir menkul kıymetin gerçek fiyatı hakkında hiçbir şey söylemez, sadece fiyatların yönü ve bir trendin gücü hakkında bilgi verir. Bu nedenle, belirli giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için ADX’i diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmak akıllıca olacaktır.

Sonuç

En iyi karlar, en güçlü trendlerle işlem yapmaktan ve aralık koşullarında işlem yapmaktan kaçınarak elde edilir. ADX yalnızca trend koşullarını belirlemekle kalmaz, aynı zamanda yatırımcının işlem yapacağı en güçlü trendleri bulmasına yardımcı olur. Trend gücünü nicelleştirme yeteneği, yatırımcılar için önemli bir avantajdır.

Diğer İndikatörler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir