Dünyanın En İyi Al-Sat İndikatörleri

En İyi Al-Sat İndikatörleri

Dünyanın en iyi al-sat indikatörleri, çeşitli piyasa şartlarına ve yatırımcıların stratejisine göre değişkenlik gösterir. Ancak, başarı oranı yüsek dünyanın en iyi al-sat indikatörlerini bu yazıda ele alacağız…

Yatırımcılar, menkul kıymetlerin arz ve talebi ile piyasa psikolojisi hakkında fikir edinmek için teknik indikatörleri kullanırlar. Bu indikatörler birlikte teknik analizin temelini oluşturur  İşlem hacmi gibi metrikler, bir fiyat hareketinin devam edip etmeyeceğine dair ipuçları sağlar. Bu şekilde, göstergeler alım ve satım sinyalleri üretmek için kullanılabilir.

Kısa vadeli en iyi yedi indikatörler şunlardır:

  • On-Balance Volume (OBV): Hacim Denge
  • Accumulation/Distribution (A/D) Line: Biriktirme Dağıtım (A/D) Çizgisi
  • Average Directional Index (ADX): Ortalama Yönsel Endeks
  • Aroon Oscillator: Aroon Osilatörü
  • Moving Average Convergence Divergence (MACD): Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı
  • Relative Strength Index (RSI): Göreceli Güç Endeksi
  • Stochastic Oscillator: Stokastik Osilatör

Hepsini kullanmanıza gerek yok, bunun yerine daha iyi işlem kararları almanıza yardımcı olan birkaçını seçin. Bu indikatörlerin nasıl çalıştığı ve günlük işlem yapmanıza nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Dünyanın En İyi Al-Sat İndikatörleri

Günlük yatırımcılar ve teknik analistler için ticaret araçları, alım veya satım sinyalleri üreten veya piyasadaki eğilimleri veya kalıpları gösteren grafik araçlarından oluşur. Genel olarak, iki temel teknik indikatör türü vardır:

  1. Üst Katmanlar:  Fiyatlarla aynı ölçeği kullanan teknik indikatörler, bir hisse senedi grafiğindeki fiyatların üstüne çizilir. Örnekler arasında hareketli ortalamalar ve  Bollinger Bantları® veya Fibonacci çizgileri bulunur.
  2. Osilatörler: Bir fiyat grafiğinin üzerine yerleştirilmek yerine, yerel bir minimum ve maksimum arasında salınan teknik indikatörler bir fiyat grafiğinin üstüne veya altına çizilir. Örnekler arasında stokastik osilatör, MACD veya RSI bulunur. Bu makalede esas olarak bu ikinci tür teknik indikatöri ele alacağız.

Yatırımcılar bir menkul kıymeti analiz ederken genellikle birkaç farklı teknik indikatörü birlikte kullanırlar. Kelimenin tam anlamıyla binlerce farklı opsiyonla, yatırımcılar kendileri için en iyi işe yarayan indikatörleri seçmeli ve bunların nasıl çalıştığına aşina olmalıdırlar.

Ayrıca, teknik indikatörleri, grafik desenlerine bakmak gibi daha öznel teknik analiz biçimleriyle birleştirerek ticaret fikirleri üretebilirler. Teknik indikatörler, nicel yapıları göz önüne alındığında otomatik ticaret sistemlerine de dahil edilebilir.

1. Denge Hacmi (OBV)

Bir menkul kıymetteki hacmin pozitif ve negatif akışını zaman içinde ölçmek için denge hacmini kullanın . İndikatör, yukarı hacim eksi aşağı hacmin toplamından oluşur. Yukarı hacim, fiyatın yükseldiği bir günde ne kadar hacim olduğunu gösterir.

Aşağı hacim, fiyatın düştüğü bir gündeki hacimdir. Her gün, hacim, fiyatın yükselip yükselmediğine bağlı olarak İndikatöre eklenir veya çıkarılır.

OBV yükseldiğinde, alıcıların devreye girip fiyatı daha da yukarı iteceğini gösterir. OBV düştüğünde, satış hacmi alım hacmini geride bırakır, bu da daha düşük fiyatlara işaret eder. Bu şekilde, bir trend doğrulama aracı gibi davranır. Fiyat ve OBV yükseliyorsa, bu trendin devam ettiğini göstermeye yardımcı olur.

OBV kullanan yatırımcılar da  sapmalara dikkat eder. Bu, İndikatör ve fiyat farklı yönlere gittiğinde meydana gelir. Fiyat yükseliyor ancak OBV düşüyorsa, bu trendin güçlü alıcılar tarafından desteklenmediğini ve yakında tersine dönebileceğini gösterebilir.

Resim
Denge Hacmi (OBV)

2. Biriktirme Dağıtım (A/D) Çizgisi

Bir menkul kıymete giren ve çıkan para akışını belirlemek için en sık kullanılan göstergelerden biri birikim /dağıtım doğrusudur.

OBV’ye benzer şekilde bu İndikatör de menkul kıymetin dönem içindeki kapanış fiyatının yanı sıra, dönem içindeki işlem aralığını ve kapanışın bu aralığa göre nerede olduğunu da hesaba katar.

Bir hisse senedi en yüksek seviyesine yakın bir yerde kapanırsa, İndikatör hacme aralığının orta noktasına yakın bir yerde kapanmasına göre daha fazla ağırlık verir. Farklı hesaplamalar, OBV’nin bazı durumlarda daha iyi çalışacağı ve A/D’nin diğerlerinde daha iyi çalışacağı anlamına gelir.

İndikatör çizgisi yukarı doğru eğilim gösteriyorsa, hisse senedi aralığın yarı noktasının üzerinde kapandığı için satın alma ilgisi gösterir. Bu, bir yükseliş eğilimini doğrulamaya yardımcı olur. Öte yandan, A/D düşerse, bu fiyatın günlük aralığının alt kısmında tamamlandığı anlamına gelir ve bu nedenle hacim negatif olarak kabul edilir. Bu, bir düşüş eğilimini doğrulamaya yardımcı olur. 

A/D çizgisini kullanan yatırımcılar da sapmalara dikkat eder. Fiyat yükselirken A/D düşmeye başlarsa, bu trendin sıkıntıda olduğunu ve tersine dönebileceğini gösterir. Benzer şekilde, fiyat trendi düşerse ve A/D yükselmeye başlarsa, bu daha yüksek fiyatların geleceğinin işareti olabilir.

Resim
Biriktirme Dağıtım (A/D) Çizgisi

3. Ortalama Yönsel Endeks

Ortalama yön endeksi, bir trendin gücünü ve momentumunu ölçmek için kullanılan bir trend İndikatörüdür.

ADX 40’ın üzerinde olduğunda, trendin fiyatın hareket ettiği yöne bağlı olarak yukarı veya aşağı olmak üzere çok fazla yön gücüne sahip olduğu düşünülür. ADX İndikatörü 20’nin altında olduğunda, trendin zayıf veya trend dışı olduğu düşünülür.

ADX, İndikatördeki ana çizgidir ve genellikle siyah renktedir. İsteğe bağlı olarak gösterilebilen iki ek çizgi daha vardır. Bunlar DI+ ve DI-‘dir. Bu çizgiler genellikle sırasıyla kırmızı ve yeşil renktedir. Üç çizgi de trendin yönünü ve trendin momentumunu göstermek için birlikte çalışır.

  • ADX 20’nin üstünde ve DI+ DI-‘nin üstünde. Bu bir yükseliş trendi.
  • ADX 20’nin üstünde ve DI- DI+’nın üstünde. Bu bir düşüş trendi.
  • 20’nin altındaki ADX, zayıf bir trend veya aralık dönemidir ve genellikle DI- ve DI+’nın hızla birbirini çaprazlaması ile ilişkilidir.
Resim
Ortalama Yönsel Endeks

4. Aroon Osilatörü

Aroon osilatörü, bir menkul kıymetin trend içinde olup olmadığını ve daha spesifik olarak fiyatın hesaplama süresi boyunca (genellikle 25) yeni zirvelere veya diplere ulaşıp ulaşmadığını ölçmek için kullanılan teknik bir İndikatördür.

İndikatör ayrıca yeni bir trendin ne zaman başlayacağını belirlemek için de kullanılabilir. Aroon İndikatörü iki çizgiden oluşur: Aroon Yukarı çizgisi ve Aroon Aşağı çizgisi.

Aroon Up, Aroon Down’ın üzerine çıktığında, bu olası bir trend değişiminin ilk işaretidir. Aroon Up 100’e ulaşırsa ve bu seviyeye nispeten yakın kalırken Aroon Down sıfıra yakın kalırsa, bu bir yükseliş trendinin olumlu onayıdır.

Bunun tersi de doğrudur. Aroon Down, Aroon Up’ın üzerine çıkarsa ve 100’ün yakınında kalırsa, bu düşüş trendinin yürürlükte olduğunu gösterir.

Resim
Aroon Osilatörü

Kendi sermayenizi kullanmaya karar vermeden önce her zaman bir ticaret demo hesabıyla pratik yaptığınızdan emin olun. Bu, teknik analizin (veya almaya karar verdiğiniz herhangi bir başka stratejinin) gerçek hayattaki ticarete nasıl uygulanabileceğini anlamanızı sağlar.

5. MACD

Hareketli  ortalama yakınsama sapma İndikatörü, yatırımcıların trend yönünü ve bu trendin momentumunu görmelerine yardımcı olur. Ayrıca bir dizi işlem sinyali sağlar. MACD sıfırın üzerinde olduğunda, fiyat yukarı yönlü bir fazdadır. MACD sıfırın altındaysa, düşüş dönemine girmiştir.

İndikatör iki çizgiden oluşur: MACD çizgisi ve daha yavaş hareket eden bir sinyal çizgisi. MACD sinyal çizgisinin altına geçtiğinde, fiyatın düştüğünü gösterir. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında, fiyat yükseliyor demektir.

İndikatörün sıfırın hangi tarafında olduğuna bakmak, hangi sinyallerin takip edileceğini belirlemeye yardımcı olur. Örneğin, İndikatör sıfırın üzerindeyse, MACD’nin satın alma sinyali çizgisinin üzerine çıkmasını bekleyin. MACD sıfırın altındaysa, MACD’nin sinyal çizgisinin altına geçmesi olası bir kısa işlem için sinyal sağlayabilir.

Resim
Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı

6. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Göreceli güç endeksinin en az üç önemli kullanımı vardır. İndikatör sıfır ile 100 arasında hareket eder ve son fiyat kazançlarını son fiyat kayıplarına karşı çizer. Bu nedenle RSI seviyeleri momentumu ve trend gücünü ölçmeye yardımcı olur. 

RSI’nin en temel kullanımı aşırı alım ve aşırı satım İndikatörü olarak kullanılmasıdır. RSI 70’in üzerine çıktığında, varlık aşırı alım olarak kabul edilir ve düşüş gösterebilir.

RSI 30’un altında olduğunda, varlık aşırı satılmış olur ve yükselebilir. Ancak, bu varsayımı yapmak tehlikelidir; bu nedenle, bazı yatırımcılar göstergenin 70’in üzerine çıkmasını ve ardından satmadan önce altına düşmesini veya 30’un altına düşmesini ve ardından satın almadan önce tekrar yukarı çıkmasını bekler.

Diverjans, RSI’nin bir diğer kullanımıdır. İndikatör fiyattan farklı bir yönde hareket ettiğinde, mevcut fiyat eğiliminin zayıfladığını ve yakında tersine dönebileceğini gösterir.

RSI’ın üçüncü bir kullanımı destek ve direnç seviyeleridir. Yükseliş trendleri sırasında, bir hisse senedi genellikle 30 seviyesinin üzerinde kalır ve sıklıkla 70 veya üstüne ulaşır. Bir hisse senedi düşüş trendindeyken, RSI genellikle 70’in altında kalır ve sıklıkla 30 veya altına ulaşır.

Resim
Göreceli Güç Endeksi (RSI)

7. Stokastik Osilatör

Stokastik osilatör,  mevcut fiyatı bir dizi dönem boyunca fiyat aralığına göre ölçer. Sıfır ile 100 arasında çizilen fikir, trend yukarı olduğunda fiyatın yeni zirveler yapması gerektiğidir. Bir düşüş trendinde, fiyat yeni dipler yapma eğilimindedir. Stokastik bunun olup olmadığını izler.

Stokastik nispeten hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı hareket eder çünkü fiyatın stokastiği 100’e yakın tutarak sürekli yükseklere ulaşması veya stokastiği sıfıra yakın tutarak sürekli düşüklere ulaşması nadirdir. Bu nedenle stokastik sıklıkla aşırı alım ve aşırı satım İndikatörü olarak kullanılır. 80’in üzerindeki değerler aşırı alım olarak kabul edilirken, 20’nin altındaki seviyeler aşırı satım olarak kabul edilir.

Aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini kullanırken genel fiyat eğilimini göz önünde bulundurun. Örneğin, bir yükseliş trendi sırasında, İndikatör 20’nin altına düştüğünde ve tekrar üstüne çıktığında, bu olası bir alım sinyalidir.

Ancak 80’in üzerindeki yükselişler daha az sonuç doğurur çünkü bir yükseliş trendi sırasında İndikatörün düzenli olarak 80’e ve üzerine çıkmasını bekleriz. Bir düşüş trendi sırasında, İndikatörün 80’in üzerine çıkmasını ve ardından olası bir kısa ticareti işaret etmek için tekrar altına düşmesini bekleyin. 20 seviyesi bir düşüş trendinde daha az önemlidir.

Resim
Stokastik Osilatör

Teknik Analiz Güvenilir mi?

Teknik analiz, grafik desenleri ve sinyalleri kullanılarak piyasa duyarlılığının okunmasıdır. Çeşitli deneysel çalışmalar, etkililiğine işaret etmiştir, ancak başarı aralığı çeşitlidir ve doğruluğu henüz kararlaştırılmamıştır. Güvenilirliği artırmak için temel analiz gibi diğer tekniklerle birlikte bir dizi teknik araç ve gösterge kullanmak en iyisidir.

Aşırı Alım/Aşırı Satış Koşullarını En İyi Şekilde Belirleyebilen Teknik Gösterge Hangisidir?

Göreceli güç endeksi, aşırı alım veya aşırı satım hisse senetlerini belirlemek için en popüler teknik göstergelerden biridir. RSI, 0 ile 100 arasında sınırlanmıştır. Geleneksel olarak, 70’in üzerindeki bir okuma aşırı alım, 30’un altındaki bir okuma ise aşırı satım olduğunu gösterir.

Kaç Adet Teknik Analiz Aracı Vardır?

Çeşitli göstergeler ve grafik desenleri de dahil olmak üzere birkaç düzine teknik analiz aracı vardır. Piyasa teknisyenleri her zaman yeni araçlar yaratır ve eskilerini iyileştirir.

Sonuç

Her kısa vadeli yatırımcının hedefi, belirli bir varlığın momentumunun yönünü belirlemek ve bundan kar elde etmeye çalışmaktır. Bu özel amaç için yüzlerce teknik gösterge ve osilatör geliştirilmiştir ve bu makale, denemeye başlayabileceğiniz bir avuç gösterge sağlamıştır.

Yeni stratejiler geliştirmek için göstergeleri kullanın veya bunları mevcut stratejilerinize dahil etmeyi düşünün. Hangilerini kullanacağınızı belirlemek için bunları bir demo hesabında deneyin. En çok beğendiklerinizi seçin ve gerisini bırakın.

En İyi Al-Sat İndikatörleri

One comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir