Borsada Yapay Zeka Algoritmaları

İnsanlar denklemin büyük bir parçası olmaya devam ederken, yapay zeka ticarette giderek daha önemli bir rol üstlendi. Küresel AI ticaret pazarı 2023’te 18,2 milyar dolar değerindeydi ve 2033’e kadar neredeyse üç katına çıkabilir.

Borsada Yapay Zeka Algoritmaları

Yapay zeka hisse senedi ticareti, milyonlarca veri noktasını analiz etmek ve işlemleri en uygun fiyattan yürütmek için makine öğrenimi, duygu analizi ve karmaşık algoritmik tahminler kullanır. Yapay zeka tüccarları ayrıca riskleri azaltmak ve daha yüksek getiri sağlamak için tahmin piyasalarını doğruluk ve verimlilikle analiz eder.

Yapay zekanın finansal işlemlerde giderek daha fazla yer edinmesiyle birlikte, yapay zekanın işlem dünyasını nasıl yeniden şekillendirdiğine, bu gelişmenin sonuçlarına ve bu değişimi yönlendiren en büyük aktörlere daha yakından bakıyoruz.

Yapay Zeka Ticareti Nedir?

Yapay zeka ticareti, genel olarak geçmiş piyasa ve hisse senedi verilerini analiz etmek, yatırım fikirleri edinmek, portföyler oluşturmak ve hisse senetlerini otomatik olarak alıp satmak için yapay zeka, öngörücü analizler ve makine öğreniminin kullanımını ifade eder .

Yapay Zeka Hisse Senedi Ticareti Nasıl Çalışır 

Yapay zeka ticaret şirketleri, finans piyasasını yorumlamak, fiyat değişimlerini hesaplamak için verileri kullanmak, fiyat dalgalanmalarının ardındaki nedenleri belirlemek, satış ve işlemler gerçekleştirmek ve sürekli değişen piyasayı izlemek için çeşitli yapay zeka araçlarını kullanır. 

Yapay zeka ticaretinin birkaç türü vardır:

• Nicel ticaret (niceliksel ticaret),  hisse senetlerinin ve işlemlerin fiyatını ve hacmini analiz etmek ve en iyi yatırım fırsatlarını belirlemek için nicel modellemeyi kullanır . Gelişmiş yetenekleri nedeniyle yatırımcılar genellikle yüz binlerce hisse senedini içeren büyük işlemleri tamamlamak için nicel ticareti kullanır. 
• Algoritmik ticaret (algo-ticaret), hisse senedi yatırımcılarının ticaret kararlarını yürütmek için geçmiş verilere dayalı kararlar alan algoritmalar kullanmasıdır . Bu algoritmalar , küçük bölümler halinde ticaret yapmadan önce piyasa eğilimlerini ve finansal haberleri analiz etmek için makine öğrenimi ve derin öğrenmeyi uygular.
• Yüksek frekanslı ticaret, büyük miktarda hisse senedi ve payın hızla alınıp satıldığı zamandır . Bu tür ticaret , aynı anda birden fazla piyasayı analiz edebilen ve birkaç saniye içinde milyonlarca işlemi tamamlayabilen yüksek güçlü bilgisayarlara dayanır ve yatırımcılara rekabet avantajı sağlar.
• Otomatik ticaret (veya AI ticareti), önceden programlanmış ticaret talimatlarını kullanarak işlemleri yürütmenin bir yoludur. Algoritmik ticarete benzer, ancak daha temel ticaret stratejileri üzerinde çalışır.  
• Arbitraj ticareti, bir varlığı bir pazardan satın alıp farklı bir pazarda daha yüksek bir fiyata satarak piyasa farklılıklarından yararlanır. Yapay zeka ticaret araçları aynı anda birden fazla piyasayı izleyebildiği için, piyasalar arasında değişen değerleri hızla tespit edebilir ve yatırımcıların bu verimsizliklerden yararlanarak küçük karlar elde etmelerine olanak tanır.

AI Ticaret Araçları

Yapay zeka ile yatırım yapma konusunda yatırımcıların elinde pek çok araç bulunuyor.

Portföy Yöneticileri 

Bu AI araçları, bir portföy oluşturmak için varlıkları otonom olarak seçer ve ardından gerektiğinde varlıkları ekleyip kaldırarak izler. Yatırımcılar ayrıca AI yöneticilerinden finansal tavsiye alabilir, finansal hedefleri ve risk toleransları hakkında bilgi göndererek bir algoritmanın finansal kararlarını ve ilerideki tavsiyelerini bilgilendirebilir.

Ticaret Robotları

Yapay zeka destekli işlem robotları, önceden belirlenmiş kurallara göre karar veren ve uyması için programlanan yazılımları ifade eder. Bu kurallar genellikle ‘eğer/o zaman’ ifadelerinden oluşur ve algoritmaların yalnızca belirli koşullar altında işlemleri tamamlamasını sağlar. Bir yatırımcı bu yazılımı bir platforma yüklediğinde, kendi kendine çalışmasına izin verebilir.

Sinyaller

AI sinyalleri, belirli gereksinimleri karşılayan hisse senetlerini keşfettiklerinde otomatik uyarılar göndermek üzere önceden programlanmıştır. Ticaret robotlarına benzer şekilde, sinyaller hisse senetlerini analiz eder ve önceden ayarlanmış kurallara göre hareket eder. Ticaret robotlarının aksine, sinyaller işlemleri yürütmeden uyarılar sağlar. Bir yatırımcı e-posta, metin veya mobil uygulama aracılığıyla bir uyarı aldığında, harekete geçip geçmemeye karar verebilir. 

Strateji Oluşturucular

Strateji oluşturucular, yatırımcıların kendi kurallarını takip etmeleri için eğitebilecekleri AI araçlarıdır. Yatırımcılar, AI strateji oluşturucularının geçmiş piyasa koşulları içinde çalışmasını sağlayarak ve strateji oluşturucuların sanal sermayeyle çalışmasını sağlayarak stratejilerini eylem halinde simüle ederek nasıl performans gösterebileceğini geriye dönük olarak test edebilirler. Bu şekilde yatırımcılar, strateji oluşturucuların gerçek dünya işlemlerini yönetmesine izin vermeden önce stratejilerini ince ayarlayabilirler. 

AI Ticaret Kullanım Örnekleri 

Yapay zeka, işlemleri kendi başına başlatıp tamamlayabilse de yatırım sürecinin diğer bölümlerine de katkıda bulunur.

Veri Madenciliği

Veri madenciliği , eğilimleri ve kalıpları belirlemek için büyük miktarda veriyi derleme ve analiz etme uygulamasıdır. Hisse senedi ticareti bağlamında, yapay zeka geçmiş verileri toplayabilir ve geçmiş borsa davranışları hakkında içgörüler çıkarabilir. Yatırımcılar daha sonra bu içgörüleri daha akıllı ticaret kararları almak için kullanabilirler.

Duygu Analizi

Duygu analizi, borsadaki gelişmelerin ötesine geçer ve sosyal medya, haber platformları, topluluk forumları ve diğer çevrimiçi alanlardaki tartışmalar dahil olmak üzere tüm çevrimiçi finansla ilgili faaliyetleri analiz eder. Bu, yatırımcılara piyasa davranışını ölçmeleri ve bilinçli ticaret kararları almaları için başka bir yol sağlar.

Gerçek Zamanlı Analiz

Gerçek zamanlı analiz, algoritmaların piyasa kalıplarını ve eğilimlerini belirlemek için verileri üretilir üretilmez analiz etmesidir . Yapay zeka ticaret araçları , büyük miktarda veriyi gerçek zamanlı olarak analiz etme ve eyleme dönüştürülebilir içgörüler üretme kapasitesine sahiptir . Yatırımcılar daha sonra bu anlık analizleri kullanarak daha hızlı işlemler gerçekleştirebilir ve avantaj elde edebilirler.

Tahmini Modelleme

Tahmini modelleme, gelecekteki eğilimleri öngörmek için geçmiş verileri toplama yöntemidir. Hisse senedi ticaretinde, yapay zeka algoritmaları milyonlarca işlemi işleyebilir ve bu geçmiş verileri analiz ederek önceki senaryolara dayalı olarak hisse senedi piyasası davranışını tahmin edebilir. Yatırımcılar, piyasa oynaklığını hesaba katarak buna göre plan yapmak için bu bilgiyi kullanabilirler.

Risk Modellemesi

Yatırımcılar, öngörücü modellere ek olarak risk modelleri üretmek için AI teknolojilerini kullanabilirler . Bu tür modeller, geçmiş verilere ve analizlere dayalı olarak farklı olayların olasılıklarını değerlendirir. Yatırımcılar, bir yatırımın ne kadar riskli olduğunu ölçmek için bu senaryoları inceleyebilirler. Ayrıca mevcut portföylerini değerlendirebilir ve yaygın yatırım tuzaklarına karşı hassas olup olmadıklarını ayarlayabilirler.

Stres Testi

Stres testi, bir yatırım stratejisinin çeşitli koşullar altında nasıl dayandığını görmek için geçmiş veriler veya bir simülasyon aracılığıyla test edilmesini içerir. Yatırımcılar daha sonra stratejilerindeki kusurları tespit edebilir ve mali durumlarını güçlendirmek için adımlar belirleyebilirler. Sonuç olarak, yatırımcılar risk yönetimine daha proaktif bir yaklaşım benimseyebilir.

Geriye dönük test

Geriye dönük test, bir yatırım stratejisini, bir yapay zeka aracının bu stratejiyi gerçek dünya işlemlerini yürütmek için kullanmasına izin vermeden önce geçmiş verileri kullanarak test etme yöntemidir. Bu, bir yapay zeka aracının sanal sermayeye bir yatırım stratejisi uygulaması ve sonuçları değerlendirmesi anlamına gelir. Yatırımcılar daha sonra yapay zeka araçlarına gerçek varlıklara erişim vermeden önce stratejilerini gerektiği gibi ayarlayabilirler.

Karşılaştırmalı değerlendirme

Karşılaştırmalı değerlendirme, bir yatırım stratejisini bir borsa endeksi veya endeksiyle karşılaştırarak değerlendirme uygulamasıdır. Yapay zeka araçları, yatırım stratejilerini belirli bir sektör veya endüstrideki diğer yatırımcıların veya karşılaştırmalı değerlendirmelerin stratejileriyle karşılaştırmaya yardımcı olabilir. Yatırımcılar daha sonra mali durumlarını bağlamlandırabilir ve stratejilerini iyileştirmeleri gerekip gerekmediğine karar verebilirler. 

AI Ticaretinin Faydaları 

Yapay zeka ticareti araştırma süresini kısaltabilir, doğruluğu artırabilir, kalıpları tahmin edebilir ve genel giderleri düşürebilir.

Araştırma Süresini Azaltma ve Doğruluğu Artırma 

Yapay zeka ticareti, yatırımcıların araştırmaya daha az zaman ayırıp gerçek işlemleri denetlemeye ve müşterilerine tavsiyelerde bulunmaya daha fazla zaman ayırmasını sağlayan  araştırma ve veri odaklı karar almayı otomatikleştirir. Bir anket, algoritmik ticaret kullanan tüccarların üretkenliğini yüzde 10 artırdığını buldu . 

Ayrıca, yapay zeka ticareti kararları bilgilendirmek için geçmiş finansal verileri kullandığından, insan hatası riski daha az ve doğruluk için daha fazla alan vardır.

Desenleri Tahmin Etmek

Duygu analizi , yani metin ve dil bilgisi toplama ve  öznel materyal içindeki kalıpları belirlemek için doğal dil işlemeyi kullanma süreci kullanılarak , bir yapay zeka ticaret sistemi, piyasa dalgalanmalarını belirlemek ve potansiyel yatırımcı davranışlarına ışık tutmak için haber kaynaklarından ve sosyal medyadan bilgi toplayabilir.

Daha Güçlü Risk Yönetimi 

Yapay zeka araçları, veri toplama ve geçmiş verilere dayalı tahmin modelleri oluşturma sürecini otomatikleştirebilir. Yatırımcılar daha sonra çeşitli sonuçların olasılığını tartmak, mevcut yatırım stratejilerini değerlendirmek ve gerektiğinde değişiklikler yapmak için içgörüler derleyebilir. Otomatik yatırıma güvenen yatırımcılar için yapay zeka araçları duygusal kararlar almaktan kaçınabilir ve daha mantıklı ve tutarlı ticaret sağlayabilir.

Maliyetleri Düşürmek

Geleneksel yatırım şirketlerinin altında yüzlerce broker, analist ve danışman çalışıyor olabilir, ancak AI ticaret teknolojisi insanların yapmak zorunda olduğu tekrarlayan görevlerin bazılarını kopyalayabilir. AI’yı uygulamak ve sürdürmek için maliyetler olabilir, ancak zamanla şirketler ve yatırımcılar genel giderlere daha az para harcayabilir. Ayrıca, AI algoritmaları sürekli çalışabilir ve borsayı izleyebilir. 

AI Ticaretinin Riskleri

Birçok yatırımcı yapay zeka ticaretinin avantajlarından yararlanırken, yapay zeka ticaret araçlarını uygulamadan önce farkında olunması gereken bazı dezavantajlar da bulunmaktadır. 

Daha Az Şeffaflık

Yapay zeka ticaret teknolojileri, saniyeler içinde binlerce ve bazen milyonlarca karmaşık hesaplamayı halledebilir. İnsanların bu görevi kavraması ve yapay zekanın ticaret kararlarını nasıl aldığını anlaması imkansızdır . Bu, bu teknolojinin kullanımının etiği ve yapay zeka araçlarının borsada düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda soruları gündeme getirir.

Tarihsel Verilere Aşırı Bağımlılık

Tarihsel verileri kullanarak gelecekteki borsa davranışını tahmin etmek doğru bir yöntem olduğu kanıtlanmış olsa da, kusursuz değildir. Borsa piyasaları oynak olabilir ve iklim kaynaklı göç ve jeopolitik çatışmalar gibi benzeri görülmemiş olaylar piyasalara yeni bir stres yükleyebilir. Yatırımcılar bu oynaklığı dikkate almazlarsa, tam resmi yansıtmadığında tarihsel verilere çok fazla güvenebilirler.

Daha Büyük Ölçekli Hatalar

Yatırımcılar ve kurumlar rakiplerinden daha hızlı tüccarlar olmaya çabaladıkça , yazılım hatalarının oluşması için daha fazla fırsat vardır. Bir satır yanlış kod, bu hata saniyenin çok küçük bir kısmında gerçekleşen yüz binlerce işlem ölçeğinde çoğaldığında bir firma için büyük bir sorun anlamına gelebilir . Yatırımcılar yatırım süreçlerinin daha fazlasını otomatikleştirmeyi planlıyorsa, yazılımlarının hatasız olduğundan emin olmaları gerekir .

Siber Güvenlik Endişeleri

Yapay zeka ticaret araçları siber saldırıların hedefi olabilir ve veri ihlalleri veri gizliliği ve finansal sağlık konusunda endişelere yol açabilir . Kötü niyetli aktörler finansal piyasaları istikrarsızlaştırmak ve yaygın bir karışıklığa neden olmak için yapay zeka algoritmalarının kontrolünü bile ele geçirebilir . Şirketler ve bireysel yatırımcılar yapay zeka ticaret teknolojisini benimsemeden önce uygun güvenlik önlemlerini almakta fayda görürler.