En İyi İndikatör Kombinasyonları – 2024
En iyi indikatör kombinasyonları, yatırımcının stratejsine, işlem tarzına ve piyasa şartlarına göre değişebilir. Kısa vadeli başarı oranı en yüksek en iyi indikatör kombinasyonları nelerdir?
En İyi İndikatör Kombinasyonları 2024
Bugünkü eğitimimizde, işlem göstergelerini bir profesyonel gibi nasıl birleştireceğinizi öğreneceksiniz, böylece daha iyi işlem sonuçları elde etmek için giriş ve çıkışlarınızı daha iyi zamanlayabilirsiniz.
Ama önce…
Şu tabloya bir bakın ve bana neyin yanlış olduğunu söyleyin.
Bazılarınız için şöyle düşünüyor olabilirsiniz:
“Hey Rayner, bu adamda hiçbir sorun yok.”
“Bu iyi görünüyor. Bu grafiğin sinyaline bakın, piyasa daha yükseğe çıkıyor. Bakın, bu RSI daha yükseğe işaret ediyor, CCI daha yükseğe işaret ediyor, stokastik daha yükseğe işaret ediyor!”
“Ah, bu piyasa yükselişte, kesinlikle yükselecek.”
Bu grafikteki sorun, bu gösterge grubunun birbiriyle ilişkili olmasıdır.
Bunlar osilatörler olarak bilinir. Hesaplanma biçimleri ve bu göstergelerin arkasındaki mantık büyük ölçüde benzerdir.
En iyi indikatör kombinasyonları
İşte bu yüzden bu göstergelerin hepsi birbiriyle ilişkili olduğu için aynı doğrultuda hareket ediyor.
Bunun sebebi sinyalin güçlü olması değil, piyasanın daha da yukarılara doğru hareket edecek olması değil, bunun yüksek olasılıklı bir işlem olması değil, daha ziyade bu gösterge grubunun benzer şekilde davranması.
Biri yükseldiğinde diğeri de yükselir. O düştüğünde diğeri de düşer.
Bu, birçok yatırımcının göstergeler kullanırken yaptığı bir hatadır. Bunu grafiklerinin her yerine sıçratırlar, hepsi aynı yöne işaret eder.
“Ah, bu yüksek olasılıklı bir ticaret. Hadi alalım, alalım, alalım!”
Sonra piyasa tersine döner, durdurulurlar ve siz de tüm bu göstergelerin neden aynı şeyi söylediğini merak edersiniz.
Ekranınıza böyle herhangi bir göstergeyi öylece koyamazsınız. İşlemlerinize değer katmaz, sadece işlemlerinize küme ekler.
Grafiğinizde daha fazla gösterge olması, grafiğin daha iyi bir yorumunu alacağınız anlamına gelmez. Daha iyi bir analiz elde edemezsiniz. Bu şekilde çalışmaz.
Bu, karınızı hamile bırakmaya çalışmaya benzer; 1 kez, 10 kez, 100 kez işten kovabilirsiniz ama yine de bir bebeğin doğması dokuz ay sürecektir.
En iyi indikatör kombinasyonları
Bu, 500 kere ateş etseniz bile bebeğinizin bir ayda doğacağı anlamına gelmiyor.
Tamam çalışmıyor.
Grafiğinize vurduğunuz daha fazla gösterge, daha iyi olduğu anlamına gelmez. Ne yaptığınızı bilmeniz gerekir.
Şimdi soru şu:
İşlem göstergelerini, işlemlerime değer katacak ve mantıklı olacak şekilde nasıl birleştirebilirim?
İşte şimdi bu konuyu ele alacağız.
Ticaret göstergeleri nasıl birleştirilir
Ben bunu, onları amaçlarına göre kategorilere ayırmayı seviyorum.
Bazı kişiler göstergeleri osilatörler, hacim, trend göstergeleri vb. gibi kategorilere ayırmayı sever.
Bunları amaçlarına göre kategorize etmeyi seviyorum.
Bunu yapmanın yolu da tüm bu farklı göstergelerin ardındaki matematiği ve hayatı kolaylaştıracak mantığı bilmekten geçiyor.
Göstergelerin çoğunu şu dört amaçtan birine ayırdım:
- Pazar durumu
- Değer alanı
- Giriş tetikleyicisi
- Ticaret yönetimi
Açıklayayım.
En iyi indikatör kombinasyonları
1. Pazar durumu
Yapmak istediğiniz şey şudur. Trendi ve piyasanın bir aralıkta olup olmadığını belirleyin. Ve oynaklığın düşük mü yoksa yüksek mi olduğunu belirleyin.
Bunun için birçok gösterge var ancak bunu basitleştirmek için yalnızca hareketli ortalamayı ve ortalama gerçek aralığı kullanıyorum. Çünkü sadece konsepti size göstermek istiyorum.
Hareketli ortalama
Buradaki siyah çizgi 200 dönemlik hareketli ortalamadır. Bunun yaptığı şey, geçmiş fiyatları ölçmektir.
Tarihsel fiyatların zaman içindeki değişimini özetler.
Eğer fiyatlar düşüyorsa son 200 periyodun ortalama oranını hesaplar ve bunu grafiğinizde bir çizgi olarak gösterir.
Eğer fiyatlar son 200 periyotta düşüş gösteriyorsa hareketli ortalama daha aşağıyı gösterecektir.
Piyasanın yükselişte mi yoksa düşüşte mi olduğunu anlamak için bunu bir gösterge olarak kullanabilirsiniz.
Bunu başarmanın bir yolu, eğer fiyat 200 periyotluk hareketli ortalamanın altındaysa, genel piyasanın düşüş eğiliminde olduğunu görebilirsiniz.
Buradaki gibi satış fırsatlarını değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Genellikle, fiyat 200 dönemlik hareketli ortalamanın altındadır. O zaman satış fırsatları aramak istersiniz ve bunun tersi de geçerlidir.
Eğer fiyat sürekli olarak 200 periyotluk hareketli ortalamanın üzerindeyse, alım fırsatlarına bakmak isteyebilirsiniz.
Ortalama gerçek aralık
Ortalama gerçek aralığı çıkarabilirsiniz.
Bu indikatörün, ATR’nin, stokastik ve RSI ile korelasyonlu olmadığını görebilirsiniz.
Bunun sebebi, amaçlarının farklı olmasıdır; ATR piyasanın oynaklığını ölçerken, diğer ikisi sadece sıfır ile yüz arasında dalgalanan bir osilatördür.
Burada, buradaki çizginin zamanla aşağıya doğru gittiğini görebiliyoruz.
Sana ne anlatıyor?
Size zamanla piyasa oynaklığının azaldığını söylüyor. Trendle alakası yok. Sadece oynaklığı ölçüyor.
Bu sana ne anlatıyor?
Bu, sol taraftaki grafikte mumların aralığının geniş olduğunu gösterir:
ATR’nin yaptığı şeyin bu olduğunu görebilirsiniz. Piyasa oynaklığının yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemenize yardımcı olur ve sonra belki de bunu bu farklı piyasa koşulları için uygun işlem stratejisinde kullanabilirsiniz.
2. Değer alanı
Potansiyel alım veya satım baskısının nereden gelebileceğini merak ediyor olabilirsiniz.
Hareketli ortalama veya stokastik gibi bir araç kullanabilirsiniz.
Açıklayayım.
Örneğin:
Fiyatın 50 dönemlik hareketli ortalamaya nasıl uyduğunu fark ediyorsunuz:
50 periyotluk hareketli ortalama, potansiyel alım baskısının gelebileceği bir değer alanı görevi görüyor.
Stokastik gibi bir araç da kullanabilirsiniz, fiyatın 20’nin altında olduğu her an değer alanı olabilir.
Bunlar, grafikte bir değer alanını belirlemenize yardımcı olan iki farklı göstergedir.
Özünde değer alanı size nereden alım veya satım yapmanız gerektiğini söyler.
Trend piyasa araçları piyasa koşullarını belirlemeye yardımcı olurken, size ne yapmanız gerektiğini de söyler.
Alım satım mı yapmalısınız. Bu nedenle, alan değeri size nereden alacağınızı, nerede satacağınızı söyler.
3. Giriş tetikleyicisi
İşlem kurulum gereksinimleriniz olduğunda. Sizi bir işleme sokacak giriş tetikleyiciniz nedir?
Birçok yatırımcı için bunlar çekiç veya kayan yıldız gibi basit bir mum çubuğu deseni olabilir.
Ancak tetikleyici olarak, göreceli güç endeksi ve Donchian kanalı gibi göstergeleri de bir işleme girmenizi sağlayacak şekilde kullanabilirsiniz.
İşte bir örnek:
RSI’yi kullanarak, RSI 3.0’ın üzerine çıktığında satın alma işlemi yapabilirsiniz
Giriş tetikleyicisi olarak hizmet etmenin bir yolu budur. Bunu düşünürseniz, RSI’nin yaptığı şey piyasadaki momentumu ölçmektir.
RSI 30’un üzerine çıktığında, piyasaya yükseliş momentumu geldiğini ve 30’un üzerine çıktığında satın alma işlemi yapabileceğinizi gösterir.
Bu, bir işleme giriş tetikleyicisi olarak girmenin objektif bir yoludur.
Stokastik için de aynı şey geçerli, stokastik 30 seviyesinin üzerindeki geçişlerde giriş tetikleyicisi olarak kullanabilirsiniz.
Donchian kanalı, varsayılan olarak 20 haftalık en yüksek ve 20 haftalık en düşük seviyeleri ölçer.
Eğer breakout işlemi yapmak istiyorsanız Donchian kanalını kullanabilirsiniz, bu size yardımcı olacaktır.
Fiyat üst mavi çizgiye ulaştığında, bu 20 günlük zirveye ulaştığı anlamına gelir ve bir giriş tetikleyicisi olabilir.
4. Ticaret yönetimi
Son olarak, işleminizi yönetmenize yardımcı olacak son gösterge grubu, zarar durdurma seviyenizi belirlemek, hedef karınızı veya iz zarar durdurma seviyenizi belirlemek için avize stop seviyenizi, pivot noktalarınızı, ATR’nizi vb. kullanabilirsiniz.
Diyelim ki bir pivot noktasıyla gidiyoruz. Bu yaygın olarak kullanılan bir şey. Sadece pivot noktası standardını bulacağım.
Grafiğinizde bir sürü çizgi göreceğiz. Daha önceki tüm çizgileri görmezden gelebilirsiniz çünkü alakasız.
Pivot noktasının çalışma şekli, bir önceki günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını alıp ardından günün destek ve direncini çizmektir.
Bunun size söylediği şey, önceki gün fiyatına göre, bunun bugün için geçerli pivot olduğudur. Bu seviyede direnç ve bu seviyede destek bulabilirsiniz.
Pivot noktası bu şekilde çalışır. Bunu işlemlerinizden çıkmak için hedef kar olarak da kullanabilirsiniz.
Avize durağının ne anlama geldiğini size göstereyim.
Olan şey şu, bu mavi çizgiyi ve bu pembe çizgiyi görüyorsunuz. (Benim kullandığım ayarlar 22, 20, 3’tür.)
Daha önce piyasadaki oynaklığı ölçen ATR’den bahsetmiştik.
Zarar durdurma emrinizi takip ettiğinizde zarar durdurma emrinizi çok sıkı ayarlamak istemezsiniz çünkü piyasa oynaklığından dolayı bir artış olabilir ve durdurulabilir.
Bunu yapmanın bir yolu, piyasanın oynaklığını stop loss’unuzu takip etmek için kullanmaktır. Yapabileceğiniz şey, avize stop’unu kullanmaktır.
Bu ATR değerine bir kat daha ekler.
Mesela az önce gördüğünüz pazarda ben 3 ATR kullandım.
En düşüklere X diyelim. Üzerine 3 ATR ekliyoruz ve bu değere Y diyelim.
En yüksekten en düşüğe doğru 3ATR vardır.
Avize stoplarının yaptığı şey, stop loss seviyenizi takip edebileceğiniz bir seviye vermektir.
Piyasadaki trendlere binebilirsiniz. Yani fiyat düştükçe pembe çizgi de düşer.
Piyasadaki eğilimleri bilmek çok faydalıdır. Bu göstergenin çalışma şekli budur.
En İyi İndikatör Kombinasyonları
En iyi indikatör kombinasyonları nelerdir? İndikatörleri nasıl birleştirirsiniz?
Genel kural şudur:
- Amacını bil
- Her kategoriden 1 indikatör
- En fazla 3 indikatör
Açıklayayım.
Amacını bil
Amacı bilmelisiniz. Göstergelerinizle neyi başarmaya çalışıyorsunuz? Trendi tanımlamaya mı çalışıyorsunuz? Bunu bir giriş tetikleyicisi olarak mı kullanmaya çalışıyorsunuz?
Değer alanını belirlemek için mi kullanıyorsunuz? Amacı nedir? Amacı bilmelisiniz.
Her kategoriden 1 indikatör
Her kategoriden sadece bir göstergeyi erken seçin, daha önce yatırımcıların yaptığı birçok hatayı gördünüz, aynı kategoriden üç göstergenin bir anlamı yok.
En fazla 3 indikatör
Her kategoriden yalnızca bir indikatör seçin ve grafiğinizde üçten fazla gösterge olmamasına çalışın.
Ben bir veya iki tane kullanıyorum, bazen de hiç kullanmıyorum. Duruma bağlı.
Eğer siz bir fiyat hareketi yatırımcısıysanız, fiyat hareketi ticareti analizinizi desteklemek için bir veya iki göstergenin fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim.
Örnek #1 (trend olan bir piyasada swing ticareti):
Trend olan bir piyasadaki salınımı yakalamak istiyorsanız, şu 3 göstergeyi kullanabilirsiniz:
- Hareketli Ortalama
- Göreceli güç indikatörü
- Pivot Noktaları
Size göstereyim ve nedenini açıklayayım.
RSI’dan bahsettik, ben 10 periyotlu RSI kullanmayı seviyorum çünkü daha duyarlı ve iki haftalık verileri hesaba katıyor.
ATR için 20 periyodu kullanmayı tercih ediyorum.
Üç indikatörü kullanacağız: Hareketli ortalama, RSI, pivot noktaları.
Bu hareketli ortalamayı trendi belirlemek için kullanıyoruz çünkü fiyat 200 EMA’nın üzerinde, bunun bir yükseliş trendi olduğu sonucuna varabiliriz. Bu yüzden satın alma fırsatları arıyoruz.
Sonra, bir işleme girmek için giriş sinyali olarak RSI’ı kullanıyoruz. Giriş sinyali 30’un altındaki RSI olabilir.
Şu anda, RSI hala 30’un altında değil. 30’un altına inerse ve daha da yükselirse. Uzun pozisyona gireceğiz. Bu, değer alanını ve bir giriş tetikleyicisini tanımlamamıza yardımcı oluyor.
Değer alanı 30’un altındaki RSI’dır. Giriş tetikleyicisi ise RSI’ın 30’un üzerine geri dönmesidir.
Pivot noktasını, piyasanın potansiyel satış baskısını nerede bulabileceğini tanımlamamıza ve kar elde etmek için seviyeleri tanımlamamıza yardımcı olması için kullanabiliriz. Bu R1, R2, R3 olabilir.
Tüm bu farklı göstergelerin nasıl bir amaca hizmet ettiğini görebiliyor musunuz?
Örnek #2 (düşük volatiliteli çıkış ticareti)
Düşük volatiliteli bir çıkış işlemi aradığınızı varsayalım.
Burada yapmak istediğiniz şey, piyasadaki oynaklığı belirlemenize yardımcı olacak ATR göstergesini edinmektir.
Piyasadaki oynaklığın oldukça düşük olduğunu, son yılların en düşük seviyelerine yakın olduğunu görüyoruz.
Donchian kanalı, ticarete girmek için bir tetikleyici görevi görebilir. Burada görebileceğiniz gibi fiyat bu mavi çizginin altına iniyor, mavi çizginin diplerine ulaşıyor. Size 20 haftalık bir dip yaptığını söylüyor.
Bu düşük volatiliteli bir kopuş ticareti olabilir. Fiyat düşük volatilite ortamında 20 haftalık düşük seviyesini kırdı.
Daha sonra stop loss’unuzu takip etmek için avize stoplarını kullanabilirsiniz.
Veya 50 dönemlik hareketli ortalama kullanıp ancak onun üstünde bir fiyatla çıkış yapabilirsiniz.
Hareketli ortalama, ATR ve Donchian kanalının bir ticaret kurulumu oluşturmak için nasıl bir araya getirildiğini görebilirsiniz. Umarım bu mantıklı gelir.
